Как оформить в 1С 8.2 процентный заем для уплаты взносов в СРО?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Добрый день!
  Вы указали платформу (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)), а нужно название конфигурации в которой работаете. Оно указывается ниже в том же самом окне (Справка / О Программе)
  Вообще логика будет простая:
  1. Получили займ в кассу / на рас.счет: документ "ПКО" или "Поступление на расчетный счет", вид операции "Расчеты по кредитам и займам". Особенность - вид договора с контрагентом должен быть "Прочее". Проводка Дт 50 (51) Кт 66.03 (67.03)
  2. Начислены проценты за пользование: через ручную операцию, проводка Дт 91.02 "Проценты к получению (уплате)" Кт 66.04 (67.04)
  Можно помудрить не через ручную операцию, а через документ "Корректировка долга" (вид операции "Списание задолженности") - но думаю вам проще будет первый вариант.
• Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.8) Так? Теперь уточню по вопросу, мы на руки не получаем займ,его займодавец сразу отправляет за оплату взносов за нас, как мне оформить в программе все это дело? спасибо
• Цитата: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.8) Так? Теперь уточню по вопросу, мы на руки не получаем займ,его займодавец сразу отправляет за оплату взносов за нас, как мне оформить в программе все это дело? спасибо

  Я делаю это вручную Через "Операцию введенные вручную"
  Дт 76.05 (СРО) Кт 66.03/67,03 (займодавец) -  оплачены займодавцев взносы в СРО за Вашу компанию. Сформировали задолженность основной сумме долга перд займодавцем.
   
  Дт 91.02 Кт 66.04/67.04 - ежемесячно отражаете сумму процентов к начислению.
  
  Дт 66.03/67.03 Кт 51, 50 -  выписка банка или РКО уплата основного долга
  Дт 66.04/67.04 Кт 51, 50 - аналогично уплата процентов
• Цитата: Я делаю это вручную Через "Операцию введенные вручную"Дт 76.05 (СРО) Кт 66.03/67,03 (займодавец) -  оплачены займодавцев взносы в СРО за Вашу компанию. Сформировали задолженность основной сумме долга перд займодавцем.

  Вот эта операция делается через документ "Корректировка долга" с видом операции "Зачет задолженности", а в остальном как Вы написали.
  Перед Корректировкой долга желательно, чтобы на счете 76.05 уже был сформирован долг перед СРО (через документ "Поступление товаров и услуг")
• СРО не предоставляет никаких документов, кроме счета на оплату. В моем случае за нас взнос также оплачивала микрофинансовая организация. Поэтому кроме договора в котором прописано, что за нас платят деньги нет. Нет даже счета, а только платежка о перечислении срдеств на счет СРО. Обсонованность расходов подтверждается положениями о взносах и положениями о компенсационном фонде и счетами на оплату. Акт и сч-ф никаких нет. Поэтому я и провела Операцией вручную, а не чере ПТУ. Взносы так же формирую вручную. К бух.справке прикладываю данные положения, платежку и счета на оплату (но счета уже по  ежемесячным взносам).
• Сколько раз напоминать пользователям 1С - нужно избегать ввода ручных документов когда есть автоматизированная операция.
  Проводка Дт 20 (26, 44) Кт 60 (76) - делается документом "Поступление товаров и услуг", просто основанием для Вас будет не ТОРГ-12 или акт, а вот эти  "положения о взносах и положения о компенсационном фонде и счета на оплату".
  Ну сделали Вы ручную операцию, Вы указали всю аналитику к счету 76? Даже "Документ расчетов с контрагентами"? Для Вас это "какая-то фигня", а для программы - важный элемент, по которому проходят движения регистров. А потом удивляются, почему в КУДиР расход не попадает, налог на прибыль не считается... А если работаете в конфигурации посерьезнее, чем Бухгалтерия 2.0 (3.0), например, в Комплексной или  УПП - почему 20-й счет не закрывается... И пошли дальше наколачивать ручные операции по закрытию счетов и включению расходов в КУДиР, кому что нужно. 
  Сами ведь себе создаете осложнения, а потом головная боль как их решить.
• Цитата: Сколько раз напоминать пользователям 1С - нужно избегать ввода ручных документов когда есть автоматизированная операция.Проводка Дт 20 (26, 44) Кт 60 (76) - делается документом "Поступление товаров и услуг", просто основанием для Вас будет не ТОРГ-12 или акт, а вот эти  "положения о взносах и положения о компенсационном фонде и счета на оплату".

  Я об этом слышу впервые. На будущее  буду знать. А номер входящий мне ставить произвольный?
• Можете не заполнять номер - это поле ведь не обязательно к заполнению. Эти взносы в СРО - это ведь услуги фонда по страхованию вашей ответственности, просто фонд не выставляет на них акт. Если бы они облагались НДС - тогда было бы обязательно какие-то номера указывать, понятно что данные куда-то дальше пойдут (в декларацаию по НДС например). А тут просто идет списание на затраты - номер не обязателен,  главное программно корректно отразить, с полнотой всей аналитики, чем собственно документ "Поступление ТиУ" и полезен.
  
  Еще один момент - услуги СРО часто учитывают на счете 76, а не на 60. Чтобы в программе автоматически подбирался 76, можно настроить регистр "Счета учета расчетов с контрагентами" - перейти в него можно непосредственно из договора или контрагента.
• Цитата: Еще один момент - услуги СРО часто учитывают на счете 76, а не на 60. Чтобы в программе автоматически подбирался 76, можно настроить регистр "Счета учета расчетов с контрагентами" - перейти в него можно непосредственно из договора или контрагента.

  Я это сделала прям в документе ПТУ. поменяла счета